Alken Fund - Alken Continental Europe SGB1
188,75£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,7M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
31/10/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alken Fund - Continental Europe
Alken Fund - Continental Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1696658696 | 188,75£ | 17,15% | — | 0,750% | |||
| LU1696658423 | 195,08€ | 16,75% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1696658696
Clases disponibles
2025+32,78%
5 años+21,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Continental Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,10%
Volatilidad
20,31%
Máxima caída
-15,37%
Alpha
17,58
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
24,33
Tracking Error
14,38
Correlación
49,33
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
17,15%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
6,01
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
56,48
Tracking Error
11,78
Correlación
75,15
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
21,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
7,64
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
54,42
Tracking Error
11,33
Correlación
73,77
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,1%
Servicios Financieros
20,7%
Servicios de Comunicación
13,0%
Materiales Básicos
12,3%
Tecnología
7,9%
Energía
7,4%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios Públicos
5,4%
Salud
3,4%
Inmobiliario
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
82,7%
Reino Unido
10,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,9%
Largecap
21,3%
Smallcap
20,8%
Giantcap
2,8%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 3.832.899£ | 9,52% |
Vallourec SAFR0013506730 | 2.479.907£ | 6,16% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.274.580£ | 5,65% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 2.184.870£ | 5,43% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 2.069.009£ | 5,14% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 1.947.032£ | 4,83% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 1.537.303£ | 3,82% |
Elis SAFR0012435121 | 1.496.918£ | 3,72% |
VusionGroupFR0010282822 | 1.451.096£ | 3,60% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 1.397.937£ | 3,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.