Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation USD
10,69$
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
205,1M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
15/12/2011
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
30/10/2025
30/10/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
Invesco Funds - Invesco China Focus Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701634195 | 10,69$ | 4,15% | — | 0,880% | |||
| LU1981112011 | 9,70€ | 4,09% | 1.000€ | 0,880% | |||
| LU2232150768 |  | 6,89€ | 4,09% | 1.000€ | 1,750% | ||
| LU0717748999 | 25,10$ | 3,76% | — | 1,250% | |||
| LU0717748643 |   1 más Más distribuidores | 23,10$ | 3,13% | — | 1,750% | ||
| LU0717749021 | 1 más Más distribuidores | 23,72€ | 2,57% | 500€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1701634195
Clases disponibles
2025+3,65%
5 años-3,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco China Focus Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,47%
Volatilidad
20,92%
Máxima caída
-34,14%
Alpha
-7,72
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
5,70
Correlación
93,78
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
20,40%
Máxima caída
-46,72%
Alpha
-1,77
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
8,51
Correlación
94,18
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-3,40%
Volatilidad
19,06%
Máxima caída
-46,72%
Alpha
-2,66
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
92,44
Tracking Error
7,68
Correlación
96,14
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,0%
Tecnología
22,1%
Servicios Financieros
15,4%
Servicios de Comunicación
15,0%
Salud
7,2%
Materiales Básicos
4,4%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
Asia Emergente
81,0%
Mercado Emergente
81,0%
Asia Desarrollada
17,4%
País Desarrollado
17,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,9%
Largecap
16,5%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 23.628.100$ | 9,92% |
Tencent Holdings Ltd | 22.754.431$ | 9,55% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 15.497.050$ | 6,51% |
Lenovo Group LtdHK0992009065 | 11.687.980$ | 4,91% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 11.366.388$ | 4,77% |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class ACNE100000TP3 | 10.527.395$ | 4,42% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 9.117.946$ | 3,83% |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class HCNE100006XS6 | 8.056.011$ | 3,38% |
SF Holding Co Ltd Ordinary Shares - Class HCNE100006NF4 | 7.386.469$ | 3,10% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 7.165.462$ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.