Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EUR

13,33
Fecha de valor liquidativo: 7/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,0M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Supplement
Factsheet Institutional
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
LU1701658459
Clases disponibles
2024+11,45%
5 años+6,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,42%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
-4,24
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
4,94
Correlación
93,73
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-18,59%
Alpha
-5,17
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,65
Tracking Error
5,80
Correlación
93,62
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-22,09%
Alpha
-4,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
89,85
Tracking Error
5,60
Correlación
94,79
Ratio de Información
-1,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
26,8%
Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Tecnología
Tecnología
13,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
56,5%
Zona Euro
15,1%
Japón
9,4%
Reino Unido
5,0%
Australasia
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
2,7%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
3,4%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,4%
Giantcap
24,6%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Johnson & Johnson
515.1543,97%
Merck & Co Inc
513.3243,96%
Eli Lilly and Co
429.6063,31%
Microsoft Corp
262.5792,03%
Amgen Inc
258.1851,99%
Waste Management Inc
250.8531,93%
Abbott Laboratories
202.9101,56%
Stryker Corp
192.5071,48%
Intuitive Surgical Inc
178.1551,37%
Vertex Pharmaceuticals Inc
171.8951,33%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.