Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund

LU1701702703 · Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund E (Accumulation) EUR
11,05
2023 €
4,02%
Rentabilidad en el año
3A €
3,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,86%
Comisión (máxima):
1,200%
ISIN:
LU1701702703
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle, integrating a Sustainable Responsible Investment (SRI) approach. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund’s criteria on sustainability. The Fund’s exposure to debt securities will predominantly be to government debt.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,9M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,74%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
1,34
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
86,48
Tracking Error
4,33
Correlación
93,00
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
2,00
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
80,31
Tracking Error
4,64
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,94
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,38
Tracking Error
4,53
Correlación
87,40
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Salud
Salud
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
59,6%
Estados Unidos
38,6%
Zona Euro
8,1%
Japón
3,9%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Australasia
1,1%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,9%
Cash
22,1%
Bonos
18,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,0%
Mediumcap
17,5%
Giantcap
13,8%
Smallcap
2,3%
Microcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco EUR Corp Bd ESG Mltfct ETFEURDisIE0006LBEDV2
3.765.8776,18%
European Investment Bank 1.8%AU3CB0285682
1.981.6243,25%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104859
1.968.8703,23%
Apple Inc
1.972.6293,23%
Canada (Government of) 5.75%
1.350.0642,21%
Canada (Government of) 1.25%
1.024.9861,68%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141778
994.6651,63%
Microsoft Corp
990.4681,62%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%XS2046690827
886.3871,45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%GB00BL68HH02
859.1621,41%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.