DWS Invest CROCI Sectors Plus

LU1701862739 · DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)
161,70
YTD
1,10%
Rentabilidad en el año
3A
24,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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161,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+24,28%
Comisiones:
1,350%
ISIN:
LU1701862739
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap global equities which are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Sectors Plus investment strategy. The investment strategy is designed to select shares with the lowest CROCI Economic Price Earnings Ratio (“CROCI Economic P/E”) from the three sectors with the lowest median CROCI Economic P/Es. The sectors eligible for selection are: Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health Care, Industrials, Information Technology, Materials and Utilities. Within each sector the shares are selected from a universe comprising the largest developed market global equities by market capitalisation from the U.S., Europe and Japan and for which CROCI Economic P/Es are calculated.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
740,4M
Patrimonio de la clase
30,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DWS Invest CROCI Sectors Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
22,45%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
24,28%
Volatilidad
20,16%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
34,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
32,1%
Otros
Consumo Cíclico
26,0%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
60,0%
Japón
16,9%
Reino Unido
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Zona Euro
3,4%
Mercado Emergente
2,9%
Iberoamérica
2,9%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,9%
Mediumcap
36,1%
Giantcap
19,8%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
D.R. Horton Inc
25.375.6293,69%
Occidental Petroleum Corp
24.910.9873,62%
Kinder Morgan Inc Class P
24.710.8263,59%
ONEOK Inc
24.612.0503,58%
Garmin LtdCH0114405324
24.543.7163,57%
Sekisui House LtdJP3420600003
24.375.6013,54%
EOG Resources Inc
23.908.0553,48%
Pioneer Natural Resources Co
23.830.8203,47%
Whirlpool Corp
23.700.9093,45%
Coterra Energy Inc Ordinary Shares
23.701.5823,45%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Alejandro
Alejandro Perez
1 opinión
Publicado hace 23 días
Agradecer la información sobre los fondos de inversión

Excelente, la info, yo tengo este fondo Esta pagina es muy buena, pues te resume la info de los fondos, la metodología y criterio de selección de las acciones de los fondos Saludos Vicente ...

Review profesional
Publicado hace 1 mes
Un gran fondo value que supera al mercado

Se trata de un fondo value que sigue la metodología CROCI. Dicha metodología consiste en un sistema creado en 1996, y que sirve para determinar el valor real de una compañía. Esta estrategia consiste en elegir ...

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Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.