El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0577864696 | 55,43M€ | 0,36% | - | 0,36% | 250.000,00€ | -0,23% |
| P LU0555025955 | 7,83M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -0,54% |
| R LU1703070893 | 0,18M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.
El fondo NN (L) Euro Short Duration, con ISIN, LU1703070893 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,28% | 0,49% | 1,84% |
| 1 año | 0,30% | 0,33% | 0,23% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -0,70% | -0,33% | 0,38% | |
| 2019 | - | 0,16% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).