NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR

R | LU1703070893

NN INVESTMENT PARTNERS

€435,77
-0,07% 1M
-0,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0577864696
60,95M€0,36%-0,36%250.000,00€-0,29%
P
LU0555025955
7,83M€0,65%-0,65%0,00€-0,60%
R
LU1703070893
0,18M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR

El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Short Duration

El fondo NN (L) Euro Short Duration, con ISIN, LU1703070893 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,17% 0,51% -0,50%
1 año -0,64% -0,61% -0,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,70%-0,33%0,38%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).