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    NN (L) Euro Short Duration

    LU1703070893 · NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR
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    423,87€
    YTD
    -1,87%
    Rentabilidad en el año
    3A
    -1,09%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    423,87€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -1,09%
    Comisiones:
    0,360%
    Gestora:
    NN Investment Partners BV
    Categoría:
    RF Diversificada Corto Plazo EUR
    ISIN:
    LU1703070893
    Clases disponibles:
    Ver 2 más
    Gastos corrientes:
    0,560%
    Nivel de riesgo:
    Conservador
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    —
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    company

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    Información

    El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    NN Investment Partners BV
    Categoría
    RF Diversificada Corto Plazo EUR
    Patrimonio del fondo
    179,6M€
    Patrimonio de la clase
    0,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,360%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,560%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    3,000%
    Factsheet
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo NN (L) Euro Short Duration:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -2,45%
    Volatilidad
    1,30%
    Máxima caída
    -3,04%
    Alpha
    -0,26
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    -1,37
    R Cuadrado
    95,04
    Tracking Error
    0,36
    Correlación
    97,49
    Ratio de Información
    -0,03
    Rentabilidad anualizada
    -1,09%
    Volatilidad
    1,00%
    Máxima caída
    -3,99%
    Alpha
    -0,22
    Beta
    0,88
    Ratio de Sharpe
    -0,49
    R Cuadrado
    95,31
    Tracking Error
    0,25
    Correlación
    97,63
    Ratio de Información
    -0,70
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    89,2%
    Convertible
    10,3%
    Cash
    0,8%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,3%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0014007TY9
    		26.152.205€14,57%
    Italy (Republic Of)IT0005439275
    		24.938.843€13,89%
    Italy (Republic Of) 1.75%IT0005367492
    		11.576.755€6,45%
    Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
    		11.140.753€6,21%
    Spain (Kingdom of) 4.8%ES00000121G2
    		10.860.857€6,05%
    Italy (Republic Of) 0.95%IT0005325946
    		10.585.273€5,90%
    Italy (Republic Of)IT0005474330
    		8.832.261€4,92%
    KBC Groupe SA 0.302%BE0002840214
    		8.000.649€4,46%
    Dexia Credit Local S.A. 0.625%XS1559352437
    		7.989.394€4,45%
    Volkswagen Leasing GmbH 1.125%XS1692347526
    		6.960.768€3,88%
    Datos a
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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
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    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
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    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.