NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR

R | LU1703076155

NN INVESTMENT PARTNERS

€665,24
+1,73% 1M
+8,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119196938
274,53M€1,20%-1,20%0,00€2,30%
P
LU0119197076
254,89M€1,20%-1,20%0,00€2,30%
X
LU0121217334
43,67M€2,00%-2,00%0,00€1,48%
R
LU1703076155
0,48M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Defensive

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,14% 15,15% 9,21%
1 año 4,55% 4,46% 1,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,15%0,44%-3,29%
2019 - 4,69%2,67% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,87
Beta1,24
Information Ratio1,88
R-Squared90,91
Sharpe Ratio0,99
Standard Deviation4,98
Tracking Error1,76
Treynor Ratio4,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).