Uni-Global - Equities Europe AA-EUR

108,82
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
217,8M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Uni-Global - Equities Europe
LU1705548763
Clases disponibles
2024+3,98%
5 años+1,54%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Uni-Global - Equities Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,26%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-2,26
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
68,30
Tracking Error
5,81
Correlación
82,65
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
-3,86
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
86,83
Tracking Error
5,28
Correlación
93,18
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
-4,94
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
86,74
Tracking Error
6,31
Correlación
93,14
Ratio de Información
-1,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
18,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,6%
Salud
Salud
14,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,3%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Energía
Energía
5,2%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
29,2%
Reino Unido
15,6%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,6%
Giantcap
35,2%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
8.775.3614,00%
Roche Holding AGCH0012032048
7.720.6153,52%
Nestle SACH0038863350
7.391.2603,37%
RELX PLCGB00B2B0DG97
6.084.3372,78%
SAP SEDE0007164600
6.056.6932,76%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
6.032.3242,75%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
5.228.7942,39%
Orange SAFR0000133308
5.244.0772,39%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
5.220.0382,38%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
5.206.1102,37%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.