DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) (EUR)

15,80
Fecha de valor liquidativo: 11/28/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
374,0M
Patrimonio de la clase
8,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
DNB Fund - Renewable Energy
LU1706372593
Clases disponibles
2023-13,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Renewable Energy:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,75%
Volatilidad
22,48%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
-13,42
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
91,76
Tracking Error
10,91
Correlación
95,79
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
26,31%
Máxima caída
-31,58%
Alpha
-3,30
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,13
Tracking Error
13,21
Correlación
94,41
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
24,8%
Tecnología
Tecnología
21,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Salud
Salud
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,2%
Estados Unidos
32,9%
Europa (ex-Zona Euro)
31,0%
Zona Euro
23,2%
Asia Emergente
5,0%
Mercado Emergente
5,0%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
0,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,0%
Largecap
23,8%
Smallcap
20,9%
Giantcap
6,1%
Microcap
5,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
IMCD NVNL0010801007
32.259.6007,52%
Darling Ingredients Inc
24.209.7385,64%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
23.783.6915,54%
Sunrun Inc
22.183.8245,17%
Orsted A/SDK0060094928
20.657.6024,81%
Signify NVNL0011821392
19.709.2304,59%
Enphase Energy Inc
18.657.3514,35%
Novozymes A/S Class BDK0060336014
18.369.8204,28%
Amphenol Corp Class A
18.221.6194,25%
Scatec ASA Ordinary SharesNO0010715139
17.090.7823,98%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.