BNP Paribas Funds Smart Food Classic USD Capitalisation
115,41$
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BNP Paribas Funds Smart Food
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU2066073276 | 119,34$ | 3,45% | — | 0,900% | |||
LU2066073193 | 128,32$ | 3,41% | — | 0,900% | |||
LU2066072542 | 113,98CHF | 2,67% | — | 0,900% | |||
LU2066072625 | 106,28CHF | 2,65% | — | 0,900% | |||
LU2066072203 | 115,42$ | 2,62% | — | 1,750% | |||
LU2066072112 | 123,62$ | 2,55% | — | 1,750% | |||
LU2066071734 | 110,20CHF | 1,81% | — | 1,750% | |||
LU2066071817 | 101,56CHF | 1,79% | — | 1,750% | |||
LU2066072971 | 115,06£ | 1,23% | — | 0,900% | |||
LU2066072898 | 122,61£ | 1,21% | — | 0,900% | |||
LU2066072039 | 110,79£ | 0,38% | — | 1,750% | |||
LU2066071908 | 118,20£ | 0,37% | — | 1,750% | |||
LU2066072385 | 119,44€ | -0,32% | — | 0,900% | |||
LU2066072468 | 110,96€ | -0,32% | — | 0,900% | |||
LU1165137651 | 145,67€ | -0,50% | 3.000.000€ | 0,850% | |||
LU1165137578 | 144,20€ | -0,56% | 100€ | 0,900% | |||
LU1721429824 | 121,09€ | -0,57% | — | 0,900% | |||
LU2066071577 | 114,75€ | -1,16% | — | 1,750% | |||
LU2066071650 | 106,60€ | -1,16% | — | 1,750% | |||
LU1165137222 | 108,27€ | -1,65% | 0€ | 1,750% | |||
LU1165137149 | 1 más Más distribuidores | 130,56€ | -1,65% | 0€ | 1,750% | ||
LU1721429402 | 115,41$ | -1,65% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
880,3M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Smart Food
BNP Paribas Funds Smart Food
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2066073276 | 119,34$ | 3,45% | — | 0,900% | |||
LU2066073193 | 128,32$ | 3,41% | — | 0,900% | |||
LU2066072542 | 113,98CHF | 2,67% | — | 0,900% | |||
LU2066072625 | 106,28CHF | 2,65% | — | 0,900% | |||
LU2066072203 | 115,42$ | 2,62% | — | 1,750% | |||
LU2066072112 | 123,62$ | 2,55% | — | 1,750% | |||
LU2066071734 | 110,20CHF | 1,81% | — | 1,750% | |||
LU2066071817 | 101,56CHF | 1,79% | — | 1,750% | |||
LU2066072971 | 115,06£ | 1,23% | — | 0,900% | |||
LU2066072898 | 122,61£ | 1,21% | — | 0,900% | |||
LU2066072039 | 110,79£ | 0,38% | — | 1,750% | |||
LU2066071908 | 118,20£ | 0,37% | — | 1,750% | |||
LU2066072385 | 119,44€ | -0,32% | — | 0,900% | |||
LU2066072468 | 110,96€ | -0,32% | — | 0,900% | |||
LU1165137651 | 145,67€ | -0,50% | 3.000.000€ | 0,850% | |||
LU1165137578 | 144,20€ | -0,56% | 100€ | 0,900% | |||
LU1721429824 | 121,09€ | -0,57% | — | 0,900% | |||
LU2066071577 | 114,75€ | -1,16% | — | 1,750% | |||
LU2066071650 | 106,60€ | -1,16% | — | 1,750% | |||
LU1165137222 | 108,27€ | -1,65% | 0€ | 1,750% | |||
LU1165137149 | 1 más Más distribuidores | 130,56€ | -1,65% | 0€ | 1,750% | ||
LU1721429402 | 115,41$ | -1,65% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1721429402
Clases disponibles
2024+9,44%
5 años+3,93%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Smart Food:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,00%
Volatilidad
21,12%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
0,86
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
42,58
Tracking Error
13,02
Correlación
65,26
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
-1,65%
Volatilidad
18,50%
Máxima caída
-23,01%
Alpha
-5,48
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
51,14
Tracking Error
15,10
Correlación
71,51
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,68
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
63,58
Tracking Error
13,10
Correlación
79,74
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
34,7%
Industriales
19,0%
Consumo Cíclico
17,6%
Materiales Básicos
17,5%
Salud
7,5%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Estados Unidos
33,7%
Zona Euro
22,7%
Europa (ex-Zona Euro)
21,0%
Reino Unido
8,1%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Japón
3,1%
Canadá
3,0%
Australasia
2,6%
Asia Desarrollada
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,0%
Mediumcap
29,3%
Smallcap
26,3%
Giantcap
5,8%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 30.606.490$ | 3,53% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 30.522.633$ | 3,52% |
Bakkafrost P/FFO0000000179 | 28.938.111$ | 3,34% |
Danone SAFR0000120644 | 28.407.263$ | 3,28% |
Leroy Seafood Group ASANO0003096208 | 26.723.381$ | 3,08% |
Corbion NVNL0010583399 | 26.624.823$ | 3,07% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 26.242.281$ | 3,03% |
SGS AGCH1256740924 | 25.810.608$ | 2,98% |
GEA Group AGDE0006602006 | 24.624.994$ | 2,84% |
Abbott Laboratories | 23.731.391$ | 2,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.