Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - IT - EUR
1.041,96€
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Información
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Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
715,6M€
Patrimonio de la clase
18,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,760%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1728569424 | 1.041,96€ | 0,76% | 4.000.000€ | 0,760% |
*Rentabilidad anualizada
LU1728569424
Clase única
2024-0,15%
5 años+0,80%
Riesgo2 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
1,24%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
-1,86
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
80,10
Tracking Error
4,19
Correlación
89,50
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
-0,45
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
0,09
Tracking Error
7,04
Correlación
2,93
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
0,44
Beta
0,06
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
8,34
Tracking Error
5,90
Correlación
28,89
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
-0,0%
Servicios Públicos
-0,0%
Materiales Básicos
-0,0%
Servicios de Comunicación
-0,0%
Energía
-0,0%
Consumo Defensivo
-0,0%
Salud
-0,0%
Industriales
-0,0%
Consumo Cíclico
-0,0%
Servicios Financieros
-0,0%
Tecnología
-0,0%
Exposición regional
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%
Zona Euro
-0,2%
País Desarrollado
-0,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
146,8%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-0,2%
Cash
-50,9%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,0%
Largecap
-0,1%
Giantcap
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | 77.633.099€ | 10,85% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005570855 | 48.966.864€ | 6,84% |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 47.574.898€ | 6,65% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005567778 | 44.189.841€ | 6,18% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005575482 | 39.069.322€ | 5,46% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 30.691.906€ | 4,29% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005545469 | 28.917.196€ | 4,04% |
Allianz Cash Facility Fund I3 DFR0013090669 | 27.749.104€ | 3,88% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281 | 25.014.064€ | 3,50% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005549388 | 22.860.291€ | 3,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.