BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative

LU1733247313 · BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D5 EUR
97,03
2022 €
-15,38%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
97,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,55%
Comisiones:
0,370%
ISIN:
LU1733247313
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
0,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The sub-fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a conservative level of risk. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments. Exposure to these asset classes will be achieved through investments in units of undertakings for collective investment, including but not limited to Exchange Traded Funds and other Index Funds managed by an affiliate of the BlackRock Group and, when determined appropriate, the Fund may invest directly in derivatives, cash and near-cash instruments. The Fund will not be subject to any geographic restrictions. It is intended that the Fund’s direct and indirect exposure to equities will not exceed 50% of its Net Asset Value, however, this exposure may vary over time.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
92,0M
Patrimonio de la clase
1,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,370%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,85%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-2,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
92,41
Tracking Error
2,67
Correlación
96,13
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-2,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
2,57
Correlación
96,21
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
35,9%
Estados Unidos
23,7%
Mercado Emergente
3,2%
Japón
3,1%
Zona Euro
2,4%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Canadá
1,4%
Reino Unido
1,2%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,1%
Acciones
39,2%
Otros activos
4,3%
Cash
2,9%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,9%
Largecap
13,5%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
16.974.54118,58%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
10.732.99111,75%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
6.491.9137,11%
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD AccIE00BKKKWJ26
5.284.7615,79%
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618
5.065.0095,55%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
3.840.5564,20%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
3.571.5373,91%
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg DisIE00BKT6RT64
3.355.8603,67%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIE00BF553838
3.058.0463,35%
iShares $ TIPS ETF USD AccIE00B1FZSC47
2.742.4823,00%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.