CPR Invest Megatrends A EUR Acc

150,13
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
276,4M
Patrimonio de la clase
143,6M
Fecha de inicio
14/12/2017
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
17/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Rulebook
22/04/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CPR Invest Megatrends
LU1734693812
Clases disponibles
2025-5,73%
5 años+5,98%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Megatrends:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
-6,79
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
91,87
Tracking Error
3,43
Correlación
95,85
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
-6,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
2,78
Correlación
98,43
Ratio de Información
-2,52
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-5,53
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
2,93
Correlación
98,15
Ratio de Información
-2,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,9%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Salud
Salud
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
51,0%
Estados Unidos
36,0%
Zona Euro
8,3%
Canadá
4,5%
Mercado Emergente
3,5%
Europa Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,7%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,7%
Otros activos
40,8%
Cash
3,5%
Bonos
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,5%
Largecap
21,5%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cpr InvestLU2125047006
51.662.02719,62%
Cpr InvestLU1951342788
51.335.92719,50%
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp O EUR AccLU1734694547
25.504.9599,69%
CPR Invest Global Silver Age O EUR AccLU1734694976
12.008.5944,56%
CPR Invest Artificial Intlgc O EUR AccLU2860961155
9.160.0003,48%
Apple Inc
8.860.7873,37%
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667
6.013.9002,28%
CPR Allocation Thèmatique Respons PM-CFR001400A7X0
5.601.7792,13%
Sycomore Global Social Impact IC EURLU2413890901
5.416.8222,06%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF AccLU1900066462
5.178.2501,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.