BO Fund IV - Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
143,25€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,8M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
17/08/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/03/2021
1/03/2021
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BO Fund IV - Bordier Core Holdings Europe Fund
BO Fund IV - Bordier Core Holdings Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1744174233 | 143,25€ | 1,09% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1220254111 | 152,40€ | 0,30% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1744174233
Clases disponibles
2025-0,49%
5 años+6,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BO Fund IV - Bordier Core Holdings Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,35%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
-2,11
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
85,92
Tracking Error
4,58
Correlación
92,70
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-16,20%
Alpha
-4,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
93,12
Tracking Error
4,08
Correlación
96,50
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,65
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
92,00
Tracking Error
4,29
Correlación
95,92
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Salud
21,6%
Consumo Cíclico
14,7%
Consumo Defensivo
12,2%
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
6,0%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
41,0%
Europa (ex-Zona Euro)
38,0%
Reino Unido
19,7%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
40,9%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 3.558.400€ | 6,04% |
SAP SEDE0007164600 | 3.308.200€ | 5,62% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.134.700€ | 5,32% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 3.072.448€ | 5,22% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 2.915.385€ | 4,95% |
Bureau Veritas SAFR0006174348 | 2.875.320€ | 4,88% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.854.300€ | 4,85% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 2.785.389€ | 4,73% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 2.742.018€ | 4,65% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.722.574€ | 4,62% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.