DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR

ND | LU1744459667

DNCA FINANCE

€98,01
-2,10% 1M
-0,33% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1694789378
2.008,15M€0,60%20,00%0,68%200.000,00€-
A
LU1694789451
604,58M€1,20%20,00%1,28%2.500,00€-
B
LU1694789535
271,70M€1,40%20,00%1,48%0,00€-
N
LU1694789709
176,58M€0,80%20,00%0,88%0,00€-
ND
LU1744459667
7,91M€0,80%20,00%0,88%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR

The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the EONIA index plus 2.5%. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Alpha Bonds

El fondo DNCA Invest Alpha Bonds, con ISIN, LU1744459667 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,88%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,68% -3,35% 3,38%
1 año -1,44% -1,44% 1,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,01%-0,01%0,16%-1,46%
2019 - 1,07%0,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,58
Beta1,32
Information Ratio-0,20
R-Squared51,47
Sharpe Ratio0,14
Standard Deviation2,53
Tracking Error1,82
Treynor Ratio0,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).