Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR
10,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
263,9M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
8/03/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
30/10/2025
30/10/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1762219845 | 10,32€ | 9,69% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1762219761 | 10,12€ | 9,40% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU1762219332 |   | 9,64€ | 8,78% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1590490600 | 15,24$ | 8,55% | — | 0,750% | |||
| LU1762219928 | 13,16€ | 8,48% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0100597474 | 199,39$ | 8,27% | — | 1,000% | |||
| LU0075112721 |  1 más Más distribuidores | 171,81$ | 7,62% | — | 1,500% | ||
| LU1762219688 | 11,17$ | 7,61% | — | 1,500% | |||
| LU0115143082 | 1 más Más distribuidores | 120,35€ | 6,76% | 500€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1762219845
Clases disponibles
2025+18,48%
5 años-2,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,21%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,69%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-16,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,79%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-49,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,2%
Servicios Financieros
21,1%
Servicios de Comunicación
14,3%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
2,1%
Industriales
1,8%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Asia Emergente
48,5%
Mercado Emergente
48,5%
Asia Desarrollada
48,0%
Japón
2,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,6%
Largecap
16,7%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 30.361.350€ | 9,88% |
Tencent Holdings Ltd | 28.997.354€ | 9,44% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 24.776.329€ | 8,06% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 23.639.792€ | 7,69% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 13.597.383€ | 4,43% |
Quanta Computer IncTW0002382009 | 13.170.397€ | 4,29% |
Asustek Computer IncTW0002357001 | 12.450.862€ | 4,05% |
MediaTek IncTW0002454006 | 10.555.190€ | 3,44% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 10.432.782€ | 3,40% |
State Bank of IndiaINE062A01020 | 9.755.308€ | 3,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.