Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.803,1M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
8/03/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
30/10/2025
30/10/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2242763899 | 11,88£ | 24,00% | — | 0,450% | |||
| LU2242764608 | 11,88£ | 24,00% | — | 0,450% | |||
| LU2242763972 | 11,77£ | 24,00% | — | 0,450% | |||
| LU2242764780 | 11,78£ | 24,00% | — | 0,450% | |||
| LU2242764434 | 11,14€ | 22,50% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2242764517 | 11,06€ | 22,48% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2242763626 | 11,13€ | 22,46% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2242763543 | 10,50CHF | 22,45% | — | 0,450% | |||
| LU2242764350 | 10,50CHF | 22,38% | — | 0,450% | |||
| LU2242763469 |  | 11,12£ | 22,36% | — | 1,500% | ||
| LU1762220777 | | 14,19€ | 21,61% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU2242764947 | 12,56$ | 20,97% | — | 0,450% | |||
| LU2242764863 | 12,64$ | 20,91% | — | 0,450% | |||
| LU2242764277 | 12,53$ | 20,86% | — | 0,450% | |||
| LU2242764194 | 12,62$ | 20,85% | — | 0,450% | |||
| LU1590492135 |  2 más Más distribuidores   | 15,99€ | 20,85% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1642785064 | | 14,17CHF | 20,79% | — | 1,500% | ||
| LU1762220850 | | 18,31€ | 20,29% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU1590492648 | | 21,09$ | 20,21% | — | 0,750% | ||
| LU1504056026 | 2 más Más distribuidores | 22,00€ | 19,41% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2168317308 | 1 más Más distribuidores | 15,73€ | 19,40% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0052864419 | 2 más Más distribuidores | 93,30$ | 19,32% | — | 1,500% | ||
| LU0115139569 | 2 más Más distribuidores | 65,86€ | 18,52% | 500€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1762220850
Clases disponibles
2025+8,86%
5 años+1,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,02%
Volatilidad
30,97%
Máxima caída
-22,13%
Alpha
9,16
Beta
1,97
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
80,37
Tracking Error
18,92
Correlación
89,65
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
20,29%
Volatilidad
23,85%
Máxima caída
-22,13%
Alpha
5,20
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
71,89
Tracking Error
13,17
Correlación
84,79
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-48,00%
Alpha
-3,64
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
69,89
Tracking Error
12,95
Correlación
83,60
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
44,1%
Tecnología
22,4%
Servicios de Comunicación
22,1%
Servicios Financieros
8,9%
Industriales
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
73,7%
Zona Euro
10,5%
Mercado Emergente
6,2%
Canadá
5,0%
Asia Emergente
3,7%
Iberoamérica
2,6%
Australasia
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,5%
Largecap
25,3%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
7,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 211.867.239€ | 10,12% |
Nebius Group NV Shs Class-A-NL0009805522 | 211.764.142€ | 10,12% |
Amazon.com Inc | 204.110.868€ | 9,75% |
Modine Manufacturing Co | 106.872.213€ | 5,11% |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 104.815.933€ | 5,01% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 103.676.474€ | 4,95% |
NVIDIA Corp | 93.804.892€ | 4,48% |
Carvana Co Class A | 83.755.154€ | 4,00% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 77.430.090€ | 3,70% |
CoreWeave Inc Ordinary Shares - Class A | 74.345.581€ | 3,55% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.