El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD LC LU1769939361 | 138,20M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | - |
| USD IC LU1769939288 | 51,08M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | - |
| LCH LU1769939106 | 8,31M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | - |
| USD TFC LU1769939445 | 2,13M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | - |
| GBP TFC LU1769938801 | 0,12M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | - |
| LC LU1769939015 | 0,01M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | - |
| ICH LU1769938983 | 0,01M€ | 0,50% | - | 0,50% | 10,00M€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener una revalorización a largo plazo mediante la inversión en acciones estadounidenses de gran capitalización de conformidad con la metodología CROCI y la estrategia de inversión CROCI US. Por lo general, esta estrategia seleccionará las cuarenta acciones con la menor relación económica CROCI entre precio y beneficio ('PER económico CROCI') con valor positivo de entre un universo compuesto por aproximadamente 500 de las mayores acciones estadounidenses por capitalización de mercado y para las que se calcula el PER económico CROCI. No pueden seleccionarse empresas del sector financiero ni inmobiliario.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,41% | 2,57% | 12,59% |
| 1 año | -1,95% | -1,24% | 3,42% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | -14,34% | -14,34% | |
| 2019 | - | 11,98% | -1,05% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Folleto (May 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| DFI (May 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Sep 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Sep 18, 2019 |
| Informe trimestral (Jun 30, 2002) | Sep 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).