DWS Invest Croci World

LU1769941003 · DWS Invest CROCI World LC
278,05
2022 €
-2,99%
Rentabilidad en el año
3A €
11,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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278,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,06%
Comisiones:
1,400%
ISIN:
LU1769941003
Clases disponibles:
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World investment strategy. The investment strategy will generally select approximately one hundred shares with the lowest positive CROCI Economic Price Earnings Ratio (“CROCI Economic P/E”) from a universe comprising the largest developed market global equities by market capitalisation for which CROCI Economic P/Es are calculated. Companies in the Financial and Real Estate sectors are not eligible for selection.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
66,0M
Patrimonio de la clase
35,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest Croci World:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
17,13%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
10,72
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
75,99
Tracking Error
9,20
Correlación
87,17
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
11,06%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-22,29%
Alpha
3,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
83,76
Tracking Error
8,19
Correlación
91,52
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
9,37%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-22,29%
Alpha
-0,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
85,66
Tracking Error
7,17
Correlación
92,55
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,5%
Salud
Salud
17,8%
Energía
Energía
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,4%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
74,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Japón
5,8%
Zona Euro
4,8%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
2,0%
Australasia
1,9%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,6%
Largecap
39,0%
Giantcap
16,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
D.R. Horton Inc
771.9581,19%
HCA Healthcare Inc
737.6851,14%
KLA Corp
738.4891,14%
Qualcomm Inc
728.1911,13%
Skyworks Solutions Inc
730.7201,13%
James Hardie Industries PLC DRAU000000JHX1
731.3041,13%
Sempra Energy
721.5811,12%
Applied Materials Inc
710.1011,10%
eBay Inc
711.5181,10%
Cardinal Health Inc
713.6901,10%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
223 opiniones
Publicado hace 4 meses
Renta variable global con sesgo VALUE

El DWS Invest CROCI World es un fondo con una política de inversión muy definida de inversión en acciones de mercados desarrollados globales de gran capitalización seleccionados según la metodología CROCI y la ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.