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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
88,4M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
DWS Invest - Croci World Value
DWS Invest - Croci World Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1769941185 |  | 32.855,82$ | 7,27% | — | 0,650% | ||
| LU1769940708 | | 42.891,35€ | 7,07% | 10.000.000€ | 0,650% | ||
| LU1902608444 | | 196,94€ | 7,03% | 0€ | 0,650% | ||
| LU1769941268 |  | 294,31$ | 6,42% | — | 1,400% | ||
| LU1769941003 |  2 más Más distribuidores  | 343,14€ | 6,23% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1769941185
Clases disponibles
2025-2,57%
5 años+11,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - Croci World Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,79%
Volatilidad
19,57%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
-7,01
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
5,44
Correlación
90,61
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
19,51%
Máxima caída
-22,14%
Alpha
-3,39
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
90,27
Tracking Error
4,64
Correlación
95,01
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
17,78%
Máxima caída
-22,14%
Alpha
-1,84
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
86,13
Tracking Error
5,92
Correlación
92,80
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,5%
Industriales
14,8%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
13,2%
Tecnología
11,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Energía
6,6%
Materiales Básicos
5,8%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
74,2%
Zona Euro
10,0%
Japón
4,9%
Reino Unido
4,0%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Canadá
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,5%
Largecap
29,7%
Giantcap
11,9%
Smallcap
6,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carnival Corp | 1.095.603$ | 1,23% |
Tapestry Inc | 1.095.085$ | 1,23% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.061.497$ | 1,19% |
Las Vegas Sands Corp | 1.062.848$ | 1,19% |
Caterpillar Inc | 1.030.087$ | 1,16% |
United Airlines Holdings Inc | 1.025.914$ | 1,15% |
Allegion PLCIE00BFRT3W74 | 1.023.216$ | 1,15% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 1.004.863$ | 1,13% |
D.R. Horton Inc | 999.221$ | 1,12% |
Hewlett Packard Enterprise Co | 999.680$ | 1,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.