Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

AH | LU1790342049

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€91,27
+1,00% 1M
+9,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1080016071
171,22M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€4,39%
I
LU1080015933
135,72M€0,40%15,00%0,70%0,00€7,65%
AH
LU1080015693
59,97M€1,00%15,00%1,30%1,00€3,81%
A
LU1080015420
58,22M€1,00%15,00%1,30%0,00€7,05%
KD
LU1564424023
36,56M€0,70%-1,00%0,00€-
CRH
LU1234750898
27,96M€0,70%15,00%1,00%1,00€-
K
LU1564424452
22,28M€0,70%-1,00%0,00€-
BH
LU1080015859
14,05M€1,00%15,00%1,30%1,00€-1,82%
KDH
LU1564424379
8,69M€0,70%-1,00%500.000,00€-
IH
LU1790342395
7,16M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
B
LU1080015776
5,88M€1,00%15,00%1,30%0,00€1,92%
AH
LU1790342049
1,08M€1,00%15,00%1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Credit

El fondo EdRF Emerging Credit, con ISIN, LU1790342049 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,78% 9,82% 8,72%
1 año 10,22% 10,25% 9,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -1,53%-1,53%
2019 - 5,53%4,06%0,23% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,83
Beta1,19
Information Ratio-0,40
R-Squared55,23
Sharpe Ratio1,22
Standard Deviation7,44
Tracking Error5,05
Treynor Ratio7,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).