El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
E2 LU0171279937 | 824,42M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 0,96% |
A2 LU0171279184 | 712,79M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,48% |
A2 LU0050372472 | 625,52M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,37% |
E2 LU0090830810 | 44,14M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 0,86% |
A3 LU0172748641 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,29% |
A1 LU0171278889 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,29% |
D3 LU0827877639 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,29% |
D2 LU0827877472 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,84% |
I2H LU1180456292 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,24% |
I4H LU1808491812 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
E5 LU0500207468 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 0,86% |
I4 LU1808491655 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
I2H LU1376384100 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
D4 LU0827877712 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,24% |
D4 LU0938162699 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,14% |
I2 LU0368229703 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,89% |
D3 LU0827877555 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,17% |
D2H LU0869640077 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 3,80% |
D2H LU1266592374 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,06% |
D2 LU0297941469 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,73% |
A4 LU0204069685 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,23% |
A4 LU0430265933 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,13% |
A3 LU0172396516 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,17% |
A2H LU0869650977 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 3,41% |
A1 LU0118259232 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,17% |
A2 LU1791174284 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
I2H LU1668661629 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
A2H LU1668663914 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
I4H LU1376384282 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
D4H LU1376384365 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
A2H LU1499592381 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.
El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU1791174284 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,20% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 1,07% | 1,49% | 0,80% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | -0,84% | -0,45% | 0,20% |
Documento | Fecha actualización |
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Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Feb 18, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).