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Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI AC AP Technology Custom Sec NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
428,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
21/06/2018
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804833223 | 19,99£ | 26,05% | — | 0,900% | |||
| LU1751457539 | 22,05$ | 22,95% | — | 0,900% | |||
| LU2446792421 | 16,81€ | 22,89% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1804833579 |   1 más Más distribuidores  | 17,93€ | 22,83% | 5.000€ | 0,900% | ||
| LU1751346971 | 21,73$ | 22,71% | — | 0,900% | |||
| LU1751454437 | 1 más Más distribuidores | 20,26$ | 21,61% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804833579
Clases disponibles
2025+33,90%
5 años+5,25%
Riesgo6 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,26%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-5,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
22,83%
Volatilidad
19,20%
Máxima caída
-15,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
22,99%
Máxima caída
-47,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
57,5%
Servicios de Comunicación
15,9%
Consumo Cíclico
14,9%
Industriales
6,4%
Salud
2,3%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
72,4%
Japón
33,3%
Asia Desarrollada
33,2%
Asia Emergente
26,5%
Mercado Emergente
26,5%
Estados Unidos
2,6%
Zona Euro
2,6%
Australasia
0,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,5%
Largecap
19,7%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 46.043.623€ | 9,28% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 44.057.135€ | 8,88% |
Tencent Holdings Ltd | 42.153.731€ | 8,50% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 30.800.616€ | 6,21% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 25.837.004€ | 5,21% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 18.903.223€ | 3,81% |
Advantest CorpJP3122400009 | 18.886.287€ | 3,81% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 11.433.975€ | 2,30% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 11.365.159€ | 2,29% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 10.620.534€ | 2,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.