UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,57€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,2M€
Patrimonio de la clase
43,4M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 |   | 10,57€ | 4,89% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1805389506 | 9,60€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+0,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,48%
Volatilidad
1,43%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
1,88
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
62,12
Tracking Error
1,82
Correlación
78,82
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
2,24%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
1,68
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
78,72
Tracking Error
2,67
Correlación
88,72
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
1,27
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
84,90
Tracking Error
3,14
Correlación
92,14
Ratio de Información
1,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEXS2747600018 | 304.925€ | 0,69% |
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 303.342€ | 0,69% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 299.818€ | 0,68% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 300.359€ | 0,68% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 297.564€ | 0,67% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 297.880€ | 0,67% |
Banco Santander SAXS3002233628 | 295.477€ | 0,67% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400XUR3 | 294.090€ | 0,66% |
KBC Group NVBE0002990712 | 209.501€ | 0,47% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 210.218€ | 0,47% |
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