UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,6M€
Patrimonio de la clase
42,5M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 |   | 10,45€ | 5,04% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1805389506 | 9,67€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2026+0,53%
5 años+1,09%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
1,14
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
86,83
Tracking Error
0,75
Correlación
93,18
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
5,04%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,73
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
1,35
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-9,78%
Alpha
0,56
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
2,30
Correlación
96,79
Ratio de Información
0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEXS2747600018 | 306.705€ | 0,69% |
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 304.993€ | 0,69% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 300.944€ | 0,68% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 301.574€ | 0,68% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 302.129€ | 0,68% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 302.653€ | 0,68% |
Banco Santander SAXS3002233628 | 298.051€ | 0,67% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 210.958€ | 0,48% |
Commerzbank AGDE000CZ45YE5 | 209.329€ | 0,47% |
KBC Group NVBE0002990712 | 209.949€ | 0,47% |
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