LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) N A
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Lombard Odier Funds - World Brands
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1809979542 | 234,93CHF | 6,99% | — | 0,960% | |||
| LU1809979385 | 233,50CHF | 6,89% | — | 1,000% | |||
| LU1809975987 | 339,20€ | 6,07% | 1.000.000€ | 0,960% | |||
| LU1809977256 | 426,62$ | 6,07% | — | 0,960% | |||
| LU1809976365 | 338,36€ | 6,03% | 1.000.000€ | 0,960% | |||
| LU1809977686 | 426,00$ | 6,03% | — | 0,960% | |||
| LU1809976100 | 258,98€ | 5,93% | 3.000€ | 1,000% | |||
| LU1809977413 | 423,43$ | 5,93% | — | 1,000% | |||
| LU1809980805 | 115,67£ | 5,92% | — | 0,960% | |||
| LU1809979898 | 270,33CHF | 5,91% | — | 0,960% | |||
| LU1809978650 | 2.944,87$ | 5,24% | — | 0,960% | |||
| LU1809978494 | 290,59$ | 5,14% | — | 1,000% | |||
| LU1809976522 |   1 más Más distribuidores  | 656,69€ | 4,96% | 3.000€ | 0,960% | ||
| LU1809977843 | | 398,02$ | 4,96% | — | 0,960% | ||
| LU1809978817 | | 266,90$ | 4,18% | — | 0,960% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
831,4M€
Patrimonio de la clase
34,9M€
Fecha de inicio
22/05/2015
Comisión de gestión
0,960%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lombard Odier Funds - World Brands
Lombard Odier Funds - World Brands
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1809979542 | 234,93CHF | 6,99% | — | 0,960% | |||
| LU1809979385 | 233,50CHF | 6,89% | — | 1,000% | |||
| LU1809975987 | 339,20€ | 6,07% | 1.000.000€ | 0,960% | |||
| LU1809977256 | 426,62$ | 6,07% | — | 0,960% | |||
| LU1809976365 | 338,36€ | 6,03% | 1.000.000€ | 0,960% | |||
| LU1809977686 | 426,00$ | 6,03% | — | 0,960% | |||
| LU1809976100 | 258,98€ | 5,93% | 3.000€ | 1,000% | |||
| LU1809977413 | 423,43$ | 5,93% | — | 1,000% | |||
| LU1809980805 | 115,67£ | 5,92% | — | 0,960% | |||
| LU1809979898 | 270,33CHF | 5,91% | — | 0,960% | |||
| LU1809978650 | 2.944,87$ | 5,24% | — | 0,960% | |||
| LU1809978494 | 290,59$ | 5,14% | — | 1,000% | |||
| LU1809976522 | 1 más Más distribuidores | 656,69€ | 4,96% | 3.000€ | 0,960% | ||
| LU1809977843 | | 398,02$ | 4,96% | — | 0,960% | ||
| LU1809978817 | | 266,90$ | 4,18% | — | 0,960% |
*Rentabilidad anualizada
LU1809978650
Clases disponibles
2025-21,43%
5 años+11,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - World Brands:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,58%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
17,90%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
37,8%
Tecnología
24,0%
Servicios de Comunicación
17,5%
Servicios Financieros
12,3%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
2,1%
Industriales
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
85,2%
Estados Unidos
61,1%
Asia Emergente
13,8%
Mercado Emergente
13,8%
Zona Euro
13,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Japón
3,4%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
26,6%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 40.886.985$ | 4,23% |
Meta Platforms Inc Class A | 35.379.328$ | 3,66% |
Hermes International SAFR0000052292 | 35.060.818$ | 3,63% |
Amazon.com Inc | 32.915.927$ | 3,41% |
Ferrari NVNL0011585146 | 31.931.507$ | 3,30% |
The Goldman Sachs Group Inc | 31.707.650$ | 3,28% |
Visa Inc Class A | 31.061.468$ | 3,21% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 30.810.700$ | 3,19% |
Tencent Holdings Ltd | 28.910.822$ | 2,99% |
Royal Caribbean GroupLR0008862868 | 28.094.906$ | 2,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.