113,48€
2023 €
7,29%
3A €Rentabilidad en el año
-0,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
113,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,53%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1811398467
Clases disponibles:
CPR Invest GEAR Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1811398467 | 113,48€ | -0,53% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,200%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Compartment’s objective is to outperform over a long-term period (minimum of five years) the MSCI Emerging Markets. The Compartment integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in Section 4.9 of the Prospectus. The investment process consists in defining stock selection strategy (single/multi factors strategies) according to market regimes. The initial investment universe is made up of about 2000 stocks of emerging countries including all the MSCI Emerging Market stocks. The securities that are likely to be included in the portfolio are identified after applying different kinds of filters, for example market capitalization and liquidity .
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,2M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest GEAR Emerging:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,30%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-22,91%
Alpha
-6,37
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
3,17
Correlación
99,57
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
18,12%
Máxima caída
-31,47%
Alpha
-3,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
3,56
Correlación
98,76
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
16,16%
Máxima caída
-31,47%
Alpha
-3,65
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,61
Tracking Error
3,11
Correlación
98,80
Ratio de Información
-1,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Tecnología
20,4%
Consumo Cíclico
14,3%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
6,8%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Salud
3,7%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,4%
Asia Emergente
49,8%
País Desarrollado
30,5%
Asia Desarrollada
27,5%
Iberoamérica
9,1%
Oriente Medio
6,1%
África
2,6%
Europa Emergente
2,2%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
28,5%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.188.449€ | 6,55% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.817.755€ | 3,73% |
Tencent Holdings Ltd | 1.725.158€ | 3,54% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.390.706€ | 2,86% |
Meituan Class B | 771.457€ | 1,58% |
Infosys LtdINE009A01021 | 747.980€ | 1,54% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 723.298€ | 1,48% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 691.098€ | 1,42% |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class HCNE100000593 | 635.098€ | 1,30% |
Hindustan Unilever LtdINE030A01027 | 592.709€ | 1,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.