CPR Invest - GEAR World ESG
LU1811426342 · CPR Invest - GEAR World ESG - A EUR - Acc
139,15€
2023 €
5,08%
3A €Rentabilidad en el año
5,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
139,15€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,74%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1811426342
Clases disponibles:
CPR Invest - GEAR World ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1811426342 | 139,15€ | 5,74% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,830%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Compartment’s objective is to outperform over a long-term period (minimum of five years) the MSCI World All Countries, while integrating ESG criteria into the Compartment's stock selection and analysis process.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
222,4M€
Patrimonio de la clase
23,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest - GEAR World ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,65%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-3,56
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
4,09
Correlación
98,22
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
-1,81
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
3,46
Correlación
98,55
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
6,06%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
-2,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
3,05
Correlación
98,51
Ratio de Información
-1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,9%
Salud
15,9%
Servicios Financieros
15,1%
Consumo Cíclico
10,4%
Consumo Defensivo
9,8%
Industriales
9,1%
Energía
5,3%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
88,9%
Estados Unidos
57,7%
Zona Euro
10,8%
Mercado Emergente
6,8%
Japón
4,8%
Asia Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
4,6%
Canadá
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,9%
Iberoamérica
1,8%
Australasia
0,7%
África
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,1%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,1%
Giantcap
35,5%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CPR Cash PFR0000291239 | 5.510.488€ | 2,59% |
Mastercard Inc Class A | 3.865.513€ | 1,81% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.321.553€ | 1,56% |
Abbott Laboratories | 3.291.900€ | 1,54% |
AbbVie Inc | 3.260.820€ | 1,53% |
Texas Instruments Inc | 3.220.029€ | 1,51% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.167.726€ | 1,49% |
Archer-Daniels Midland Co | 3.131.975€ | 1,47% |
Colgate-Palmolive Co | 3.078.513€ | 1,44% |
The Hershey Co | 3.037.695€ | 1,43% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.