Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund Z Accumulation

Z | LU1814057243

INVESCO ASSET MGMT

€9,18
+2,43% 1M
+7,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU0115143918
23,99M€0,90%-0,91%500,00€1,22%
A
LU0113592215
19,51M€0,75%-0,76%0,00€1,34%
C
LU0100599173
15,33M€0,50%-0,51%0,00€1,60%
A
LU0082941435
9,20M€0,75%-0,76%0,00€0,02%
AH
LU0794791367
2,26M€0,75%-0,76%1.500,00€-1,01%
CH
LU0794791441
2,17M€0,50%-0,51%800.000,00€-0,79%
Z
LU1814057243
1,14M€0,38%-0,39%0,00€-
EH
LU0794791524
0,80M€0,90%-0,91%500,00€-1,15%
ZH
LU1814057169
0,01M€0,38%-0,39%0,00€-
A
LU1075210622
0,01M€0,75%-0,76%0,00€0,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund Z Accumulation

El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Bond Fund

El fondo Invesco Global Bond Fund, con ISIN, LU1814057243 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund Z Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,38%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,64% 11,70% 8,46%
1 año 6,65% 6,65% 5,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,58%0,41%
2019 - 4,05%1,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,08
Beta0,70
Information Ratio0,21
R-Squared23,15
Sharpe Ratio1,77
Standard Deviation3,20
Tracking Error2,88
Treynor Ratio8,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).