Azvalor Lux SICAV Altum Faith Consistent Equity

LU1814994353 · Azvalor Lux SICAV Altum Faith - Consistent Equity R
151,42
2023 €
6,72%
Rentabilidad en el año
3A €
28,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
151,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+28,98%
Comisión (máxima):
2,200%
ISIN:
LU1814994353
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,640%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund promotes morally responsible investing following catholic guidelines based, among others, on the Compendium of the Social Doctrine of the Church, Pastoral Letters, Doctrinal Documents and Socially Responsible Investment Guidelines published by Conferences of Catholic Bishops or by Catholic Religious Institutions. To achieve this objective, the Sub-Fund will invest at least 75% of its asset in equity and securities similar to equity (such as ADR and GDR).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,7M
Patrimonio de la clase
7,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,640%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Lux SICAV Altum Faith Consistent Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,19%
Volatilidad
21,95%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
42,57
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
43,14
Tracking Error
17,94
Correlación
65,68
Ratio de Información
2,82
Rentabilidad anualizada
28,98%
Volatilidad
32,35%
Máxima caída
-42,71%
Alpha
16,02
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
54,44
Tracking Error
23,55
Correlación
73,78
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.