Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue FB EUR

153,85
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Benchmark
MSCI EMU ESG Leaders NR LCL
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
1.909,4M
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue
LU1815002636
Clases disponibles
2024+8,88%
5 años+9,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,13%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
-2,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
1,50
Correlación
99,21
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-22,24%
Alpha
-1,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,89
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
17,93%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
-0,36
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
2,13
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
20,5%
Tecnología
Tecnología
17,9%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Energía
Energía
7,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Salud
Salud
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,8%
Largecap
41,3%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
276.771.12214,49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
183.557.6269,61%
TotalEnergies SEFR0000120271
106.607.7905,58%
Schneider Electric SEFR0000121972
90.037.5584,72%
L'Oreal SAFR0000120321
84.022.8244,40%
Hermes International SAFR0000052292
57.764.8623,03%
Iberdrola SAES0144580Y14
51.404.3152,69%
AXA SAFR0000120628
46.777.0942,45%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
46.323.5222,43%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
45.878.6202,40%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.