Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F Cap
116,79€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
50,2M€
Patrimonio de la clase
49,6M€
Fecha de inicio
15/06/2018
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1821894992 | 116,79€ | 6,75% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1821894992
Clase única
2025+5,08%
5 años+2,34%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,57%
Volatilidad
4,81%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,02
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
76,07
Tracking Error
2,47
Correlación
87,22
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
6,75%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
0,86
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
83,31
Tracking Error
2,14
Correlación
91,27
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
0,89
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
87,18
Tracking Error
2,24
Correlación
93,37
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Servicios Financieros
5,5%
Salud
3,7%
Industriales
3,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Cíclico
2,2%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
29,7%
Estados Unidos
16,0%
Zona Euro
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,6%
Acciones
29,7%
Otros activos
6,9%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,2%
Largecap
11,6%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 8.945.399€ | 18,12% |
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF CLU1481202692 | 5.956.226€ | 12,06% |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EURLU1291112750 | 5.221.949€ | 10,58% |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURaccLU2099992260 | 5.207.039€ | 10,55% |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURaccIE00004PGEY9 | 4.392.147€ | 8,90% |
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD AccIE000R9FA4A0 | 3.961.774€ | 8,02% |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G7076 | 3.947.196€ | 7,99% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 3.392.405€ | 6,87% |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFaccLU2250132763 | 2.436.632€ | 4,93% |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR HedgedLU2495522240 | 1.751.781€ | 3,55% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.