Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
123,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
73,5M€
Patrimonio de la clase
68,7M€
Fecha de inicio
15/06/2018
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1821896260 | 123,03€ | 2,78% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1821896260
Clase única
2025-4,35%
5 años+4,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
-0,98
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
82,34
Tracking Error
2,71
Correlación
90,74
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
-1,00
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
92,65
Tracking Error
2,36
Correlación
96,26
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
92,65
Tracking Error
2,21
Correlación
96,25
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Cíclico
5,9%
Industriales
5,8%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
3,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
48,0%
Estados Unidos
24,3%
Zona Euro
16,4%
Japón
3,8%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,1%
Bonos
44,2%
Otros activos
4,1%
Cash
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,2%
Largecap
18,1%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 7.827.612€ | 10,35% |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA GLU1743052851 | 6.317.564€ | 8,35% |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1CLU0643975161 | 6.112.642€ | 8,08% |
CSIF (Lux) Equity EMU FB EURLU1419770166 | 5.402.153€ | 7,14% |
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EURLU1743051887 | 5.250.447€ | 6,94% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 4.952.431€ | 6,55% |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EURLU1291112750 | 4.837.975€ | 6,39% |
Barings Global High Yield Bond B EUR AccIE00B55MXX92 | 3.796.625€ | 5,02% |
Vontobel Fd II Megatrends G USDLU2521693429 | 3.084.380€ | 4,08% |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs GLU1743053230 | 3.030.308€ | 4,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.