Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR

LU1821896260 · Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
109,39
2023 €
3,94%
Rentabilidad en el año
3A €
0,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
109,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,59%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
LU1821896260
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,8M
Patrimonio de la clase
63,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,69%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-2,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
94,75
Tracking Error
2,73
Correlación
97,34
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-0,65
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
2,68
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,9%
Salud
Salud
6,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Energía
Energía
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
48,3%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
15,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Japón
3,8%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,8%
Bonos
36,8%
Otros activos
10,0%
Cash
2,4%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,8%
Largecap
19,1%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNPP Easy S&P 500 ETF USD CFR0011550177
5.915.9379,08%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA GLU1743052851
5.741.1018,82%
Xtrackers II Grmny Govt Bd ETF 1CLU0643975161
5.081.1157,80%
State Street EMU ESG Scrn Idx Eq IEURAccLU1159237905
4.476.0456,87%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EURLU1743051887
4.467.7386,86%
iShares Global Corp Bond EURH ETF DistIE00B9M6SJ31
4.403.3116,76%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397
4.401.5926,76%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EURLU1291112750
4.351.3186,68%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs GLU1743053230
2.576.2443,96%
Vontobel Fd II Megatrends V USDLU2275724420
2.555.1063,92%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.