JSS Sustainable Equity - Global Dividend S EUR dist

156,08
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
365,0M
Patrimonio de la clase
3,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JSS Sustainable Equity - Global Dividend
LU1842717370
Clases disponibles
2024+6,13%
5 años+9,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,87%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
-3,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
93,32
Tracking Error
3,67
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-0,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
91,42
Tracking Error
4,42
Correlación
95,61
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-18,45%
Alpha
1,20
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
91,95
Tracking Error
4,93
Correlación
95,89
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,2%
Salud
Salud
18,2%
Tecnología
Tecnología
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
64,1%
Zona Euro
21,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Canadá
3,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,9%
Giantcap
35,0%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Emerson Electric Co
14.046.2823,97%
Microchip Technology Inc
13.547.1453,83%
PACCAR Inc
13.504.6893,82%
The Home Depot Inc
13.235.4103,74%
Texas Instruments Inc
13.167.6003,72%
Merck & Co Inc
12.909.3013,65%
International Business Machines Corp
12.708.4483,59%
Procter & Gamble Co
12.250.5753,46%
Amgen Inc
12.175.7783,44%
Darden Restaurants Inc
12.144.0563,43%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.