ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

65,02
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% MSCI USA NR EUR, 45,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5,00% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25,00% MSCI Europe NR EUR, 5,00% MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.153,3M
Patrimonio de la clase
69,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced
LU1849527939
Clases disponibles
2024+5,36%
5 años+4,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,96%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
0,21
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
87,54
Tracking Error
2,44
Correlación
93,56
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
0,33
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
87,90
Tracking Error
2,99
Correlación
93,75
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
-0,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,17
Tracking Error
2,86
Correlación
94,96
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,5%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Salud
Salud
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
51,7%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
15,0%
Reino Unido
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,5%
Bonos
41,1%
Cash
3,8%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,3%
Giantcap
22,8%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
26.477.2072,31%
RELX PLCGB00B2B0DG97
18.082.5791,57%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
16.305.8401,42%
Thermo Fisher Scientific Inc
16.323.6061,42%
Synopsys Inc
15.632.6071,36%
Alphabet Inc Class C
15.647.5381,36%
Microsoft Corp
15.429.9531,34%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206
15.316.6671,33%
Schneider Electric SEFR0000121972
15.082.7121,31%
Amazon.com Inc
14.636.3031,27%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.