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Categoría
Benchmark
30,00% MSCI USA NR EUR, 10,00% JPM Euro Cash 1Month, 50,00% MSCI Europe NR EUR, 10,00% MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
814,7M€
Patrimonio de la clase
62,5M€
Fecha de inicio
23/10/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2192035942 |  | 1.213,11€ | 4,90% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2192036080 | | 1.229,75€ | 4,80% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU1849528150 | | 83,15€ | 4,35% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1781770794 | | 73,51€ | 4,25% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1849528234 |  2 más Más distribuidores   | 80,57€ | 4,02% | 100€ | 2,000% | ||
| LU0319577374 | 1 más Más distribuidores | 105,88€ | 3,93% | 100€ | 2,000% | ||
| LU2650997187 | 1.091,54€ | — | 30.000.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1849528234
Clases disponibles
2026-0,31%
5 años+3,25%
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,67%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
-16,64
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
67,89
Tracking Error
6,77
Correlación
82,39
Ratio de Información
-2,43
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
-7,97
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
63,36
Tracking Error
5,74
Correlación
79,60
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-5,79
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
74,71
Tracking Error
5,78
Correlación
86,43
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Industriales
20,7%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,7%
Consumo Defensivo
6,1%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
41,5%
Zona Euro
27,8%
Reino Unido
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
2,1%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
32,6%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Europe Health Care Sec ETFIE00BMW42181 | 26.913.015€ | 3,30% |
NVIDIA Corp | 24.738.491€ | 3,04% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 24.422.039€ | 3,00% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 24.181.308€ | 2,97% |
Microsoft Corp | 22.929.586€ | 2,81% |
Amazon.com Inc | 22.390.850€ | 2,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 21.146.640€ | 2,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 20.828.520€ | 2,56% |
Amphenol Corp Class A | 20.814.183€ | 2,55% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 20.312.770€ | 2,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.