UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis
10,96$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.428,7M€
Patrimonio de la clase
40,9M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,53£ | 3,59% | — | 0,180% | ||
| LU1852211991 |  | 10,20€ | 2,03% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,45CHF | 1,72% | — | 0,180% | |||
| LU1852211215 | | 12,46$ | 0,76% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,96$ | 0,75% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 10,07€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,50$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852212965
Clases disponibles
2025-5,99%
5 años+1,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,79%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
0,98
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
83,27
Tracking Error
1,69
Correlación
91,25
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
0,29
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,58
Tracking Error
2,29
Correlación
96,22
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,72
Tracking Error
2,40
Correlación
95,77
Ratio de Información
0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 56.834.482$ | 3,59% |
European Bank For Reconstruction & Development | 55.250.923$ | 3,49% |
African Development Bank | 41.778.458$ | 2,64% |
African Development Bank | 40.676.710$ | 2,57% |
African Development Bank | 38.205.863$ | 2,42% |
African Development Bank | 35.044.093$ | 2,22% |
Inter-American Development Bank | 34.000.642$ | 2,15% |
Inter-American Development Bank | 31.989.957$ | 2,02% |
African Development Bank | 31.805.066$ | 2,01% |
African Development Bank | 31.327.517$ | 1,98% |
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Categoría
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