Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe IT EUR
1.691,02€
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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| LU1865150210 | 1.691,02€ | 8,91% | 4.000.000€ | 1,380% | |||
| LU2432359284 | 116,62€ | 8,75% | 0€ | 1,480% | |||
| LU1865149808 |  | 159,93€ | 7,94% | 0€ | 2,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
149,7M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
23/11/2015
Comisión de gestión
1,380%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe
Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1865150210 | 1.691,02€ | 8,91% | 4.000.000€ | 1,380% | |||
| LU2432359284 | 116,62€ | 8,75% | 0€ | 1,480% | |||
| LU1865149808 | | 159,93€ | 7,94% | 0€ | 2,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1865150210
Clases disponibles
2025+9,68%
5 años+10,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,21%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
4,29
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
21,12
Tracking Error
12,42
Correlación
45,96
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
-1,86
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
74,23
Tracking Error
9,06
Correlación
86,16
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-22,65%
Alpha
-3,35
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
79,50
Tracking Error
8,44
Correlación
89,16
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Industriales
19,9%
Salud
11,5%
Tecnología
9,5%
Materiales Básicos
8,9%
Servicios Públicos
8,6%
Consumo Defensivo
8,4%
Consumo Cíclico
4,7%
Energía
2,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
69,0%
Europa (ex-Zona Euro)
15,9%
Reino Unido
13,5%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
34,7%
Mediumcap
13,1%
Microcap
0,9%
Smallcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 5.594.600€ | 3,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.491.300€ | 3,00% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.364.400€ | 2,92% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.119.500€ | 2,75% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.801.550€ | 2,54% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 3.783.149€ | 2,53% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 3.768.900€ | 2,52% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.695.000€ | 2,47% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.677.400€ | 2,46% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.651.900€ | 2,44% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.