AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF A-AZ EUR Acc
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
433,4M€
Patrimonio de la clase
316,3M€
Fecha de inicio
15/04/2019
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF
AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2072948610 | 5,02€ | 3,46% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU2072948701 | 5,00€ | 3,46% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU1867654276 | 6,89€ | 3,45% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU1867654359 | 6,89€ | 3,45% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1867654276
Clases disponibles
2025-3,30%
5 años+6,55%
Riesgo5 / 7
Gastos4,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,27%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-12,44%
Alpha
-5,53
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
2,59
Correlación
96,19
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-12,44%
Alpha
-5,89
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
90,07
Tracking Error
5,16
Correlación
94,90
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-4,52
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
5,73
Correlación
93,28
Ratio de Información
-1,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,6%
Servicios Financieros
20,7%
Industriales
13,0%
Salud
11,2%
Consumo Cíclico
8,3%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
59,1%
Zona Euro
13,0%
Japón
6,7%
Reino Unido
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Canadá
2,6%
Asia Desarrollada
2,1%
Mercado Emergente
0,9%
Australasia
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,9%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
36,4%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ569 | 56.378.800€ | 12,75% |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$AccIE00BMDWYZ92 | 40.188.500€ | 9,09% |
Amundi Fds Glb Ecology ESG I2 EUR CLU1883320050 | 33.992.314€ | 7,69% |
Amundi MSCI World Climate PrsAlgdETFAccIE000CL68Z69 | 31.580.490€ | 7,14% |
FF - Global Equity Inc ESG Y-Acc-EURLU1808853318 | 31.420.584€ | 7,10% |
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EURLU0943665348 | 27.162.676€ | 6,14% |
Pictet - Quest Global Sust Eq I EURLU0845340057 | 23.675.314€ | 5,35% |
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EURLU2034156138 | 23.555.689€ | 5,33% |
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EURLU1939215312 | 21.882.574€ | 4,95% |
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$LU1481506050 | 20.735.029€ | 4,69% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.