Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Blue DB EUR

1.538,44
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Información

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Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
1.479,6M
Patrimonio de la clase
1.479,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,022%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Blue
LU1871076953
Clase única
2024+8,08%
5 años+8,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Blue:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,49%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,43
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,46
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
5,95%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
0,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
8,88%
Volatilidad
18,05%
Máxima caída
-25,03%
Alpha
0,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,38
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,5%
Materiales industriales
Industriales
17,9%
Tecnología
Tecnología
14,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
Salud
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
Energía
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,2%
Largecap
41,8%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
97.456.4536,58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
56.325.6763,81%
SAP SEDE0007164600
48.070.1483,25%
TotalEnergies SEFR0000120271
40.351.6802,73%
Siemens AGDE0007236101
37.180.4612,51%
Schneider Electric SEFR0000121972
34.352.2282,32%
L'Oreal SAFR0000120321
30.184.0042,04%
Allianz SEDE0008404005
29.161.5271,97%
Sanofi SAFR0000120578
28.347.1061,92%
Air Liquide SAFR0000120073
26.258.5541,77%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.