AmundiAmundi Funds - Emerging Markets Bond
LU1882450056 · Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)
45,62€
2023 €
-2,25%
3A €Rentabilidad en el año
-3,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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45,62€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,55%
Comisión (máxima):
1,350% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1882450056
Clases disponibles:
Amundi Funds - Emerging Markets Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1882455527 | 81,80$ | -0,30% | — | 0,600% | |||
| LU1882455287 | 76,40€ | -0,31% | 1€ | 0,600% | |||
| LU1882450304 | 17,39$ | -1,16% | — | 1,350% | |||
| LU1882449801 |  | 16,24€ | -1,18% | 1€ | 1,350% | ||
| LU1882452003 | 14,76$ | -1,88% | — | 1,200% | |||
| LU1882451880 | | 13,79€ | -1,88% | 1€ | 1,200% | ||
| LU1882455360 | 42,12€ | -2,90% | 1€ | 0,600% | |||
| LU1882450056 | 45,62€ | -3,55% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Amundi Funds - Emerging Markets Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1882455527 | 81,80$ | -0,30% | — | 0,600% | |||
| LU1882455287 | 76,40€ | -0,31% | 1€ | 0,600% | |||
| LU1882450304 | 17,39$ | -1,16% | — | 1,350% | |||
| LU1882449801 | | 16,24€ | -1,18% | 1€ | 1,350% | ||
| LU1882452003 | 14,76$ | -1,88% | — | 1,200% | |||
| LU1882451880 | | 13,79€ | -1,88% | 1€ | 1,200% | ||
| LU1882455360 | 42,12€ | -2,90% | 1€ | 0,600% | |||
| LU1882450056 | 45,62€ | -3,55% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de valores de deuda emitidos por países considerados generalmente como mercados emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos empresariales emitidos por empresas domiciliadas en cualquier país, tengan o no un rating asignado. El Subfondo podrá invertir en bonos con warrants incorporados (como máximo un 25% de su patrimonio) y podrá mantener hasta un 5% de su patrimonio en acciones e instrumentos vinculados a renta variable. Si bien el Subfondo puede invertir en la moneda de cualquier país miembro del Fondo Monetario Internacional, invertirá preferentemente en las monedas de los países pertenecientes al G8.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
5,00% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95,00% JPM EMBI Global Diversified TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.235,2M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Emerging Markets Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,98%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-12,82%
Alpha
-3,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
89,57
Tracking Error
4,30
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-3,55%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-27,08%
Alpha
1,43
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
85,99
Tracking Error
4,23
Correlación
92,73
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-27,08%
Alpha
-0,72
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
85,09
Tracking Error
5,48
Correlación
92,24
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,1%
Energía
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,0%
Estados Unidos
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,7%
Cash
18,0%
Otros activos
2,1%
Acciones
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,1%
Smallcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 119.206.597€ | 3,64% |
Amundi Euro Liquidity SRI Z CFR0014005XM0 | 91.477.873€ | 2,79% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%XS2109770151 | 70.958.483€ | 2,17% |
PT Pertamina (Persero) 5.625% | 44.811.308€ | 1,37% |
PT Pertamina (Persero) 4.7% | 41.546.008€ | 1,27% |
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDCLU1688575437 | 38.616.870€ | 1,18% |
PT Freeport Indonesia 5.315% | 35.952.910€ | 1,10% |
Paraguay (Republic of) 5.4% | 31.249.967€ | 0,95% |
Egypt (Arab Republic of) 8.5%XS1558078496 | 30.713.719€ | 0,94% |
Dominican Republic 5.5% | 30.365.892€ | 0,93% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.