Amundi Funds - European Equity Sustainable Income

LU1883313600 · Amundi Funds - European Equity Sustainable Income R2 EUR SATI D
40,91
2022 €
-5,94%
Rentabilidad en el año
3A €
4,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
40,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,27%
Comisiones:
0,900%
ISIN:
LU1883313600
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Persigue proporcionar rendimientos y, de forma accesoria, aumentar el valor de la inversión a medio y largo plazo. Valores en cartera El Subfondo invierte principalmente en una amplia variedad de acciones de empresas con sede en Europa o que llevan a cabo la mayor parte de su actividad empresarial en esta región. El Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio en acciones emitidas por empresas con sede en la UE. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en bonos. El Subfondo puede utilizar derivados para reducir varios riesgos, para llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera o como forma de obtener exposición a varios activos, mercados o flujos de ingresos. En concreto, el Subfondo utiliza opciones para generar rendimientos adicionales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
715,5M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Sustainable Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,38%
Volatilidad
18,13%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
4,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
75,42
Tracking Error
8,99
Correlación
86,84
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
19,31%
Máxima caída
-24,40%
Alpha
1,24
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
84,38
Tracking Error
7,83
Correlación
91,86
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-24,40%
Alpha
-1,88
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
85,18
Tracking Error
6,54
Correlación
92,29
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Salud
Salud
16,8%
Otros
Consumo Defensivo
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Energía
Energía
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
60,4%
Europa (ex-Zona Euro)
18,5%
Reino Unido
16,9%
Estados Unidos
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Acciones preferentes
0,8%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
50,6%
Giantcap
36,3%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
42.846.5586,56%
Nestle SACH0038863350
40.963.1536,27%
Novartis AGCH0012005267
32.735.6985,01%
SSE PLCGB0007908733
29.595.5214,53%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
26.113.7854,00%
Sanofi SAFR0000120578
25.353.0703,88%
CRH PLCIE0001827041
18.664.5432,86%
Linde PLCIE00BZ12WP82
18.535.5302,84%
Vinci SAFR0000125486
18.491.1862,83%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
18.377.0642,81%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.