AmundiAmundi

Amundi Funds - European Equity Income ESG R2 USD SATI D

50,83$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
837,6M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Funds - European Equity Income ESG
LU1883314087
Clases disponibles
2024+5,96%
5 años+8,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Income ESG:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,85%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-17,42%
Alpha
6,32
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
70,48
Tracking Error
5,90
Correlación
83,95
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
10,44%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-24,39%
Alpha
3,83
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
77,60
Tracking Error
6,68
Correlación
88,09
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,78
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,71
Tracking Error
7,01
Correlación
90,95
Ratio de Información
0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,0%
Salud
Salud
17,0%
Materiales industriales
Industriales
16,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Tecnología
Tecnología
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Energía
Energía
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
65,7%
Reino Unido
16,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,1%
Estados Unidos
3,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,4%
Giantcap
43,6%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
43.575.867$6,02%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
38.812.245$5,36%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
30.176.748$4,17%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
27.286.164$3,77%
RELX PLCGB00B2B0DG97
27.048.328$3,74%
Sanofi SAFR0000120578
25.565.982$3,53%
Vinci SAFR0000125486
25.197.958$3,48%
CRH PLCIE0001827041
24.985.856$3,45%
Siemens AGDE0007236101
24.675.641$3,41%
SSE PLCGB0007908733
24.151.423$3,34%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.