AmundiAmundi

Amundi Funds - European Equity Value A EUR AD D

76,35
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.767,3M
Patrimonio de la clase
7,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Funds - European Equity Value
LU1883314327
Clases disponibles
2024+8,64%
5 años+8,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,91%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-9,33%
Alpha
-4,14
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
4,09
Correlación
97,38
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
7,66%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
-3,32
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
5,07
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
8,09%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-32,78%
Alpha
-1,37
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
5,00
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,2%
Otros
Consumo Cíclico
16,0%
Materiales industriales
Industriales
14,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,5%
Salud
Salud
9,0%
Energía
Energía
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
57,8%
Reino Unido
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
15,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,5%
Giantcap
31,3%
Mediumcap
23,3%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
71.619.7862,64%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
69.777.2042,58%
Allianz SEDE0008404005
69.651.4052,57%
CNH Industrial NVNL0010545661
67.604.7102,50%
Intesa SanpaoloIT0000072618
67.808.7272,50%
Siemens AGDE0007236101
67.502.1002,49%
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547
67.477.5552,49%
TotalEnergies SEFR0000120271
67.487.8382,49%
Shell PLCGB00BP6MXD84
66.720.8812,46%
Societe Generale SAFR0000130809
66.502.1132,45%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.