Amundi Funds - European Equity Value

LU1883314327 · Amundi Funds - European Equity Value A EUR AD D
64,02
2022 €
-3,49%
Rentabilidad en el año
3A €
2,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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64,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,57%
Comisiones:
1,500% + 20,000%
ISIN:
LU1883314327
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del Subfondo es obtener plusvalías a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus actvos en una cartera diversificada de renta variable y de capital relacionados de instrumentos emitidos por sociedades que tengan su sede en Europa o que hagan uso de la parte preponderante de su actividad económica en Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.225,6M
Patrimonio de la clase
13,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,19%
Volatilidad
20,32%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
3,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
83,64
Tracking Error
8,28
Correlación
91,46
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
25,07%
Máxima caída
-32,78%
Alpha
-3,16
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
87,74
Tracking Error
10,08
Correlación
93,67
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
21,26%
Máxima caída
-32,81%
Alpha
-4,30
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
88,12
Tracking Error
8,35
Correlación
93,87
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,3%
Materiales industriales
Industriales
17,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Energía
Energía
8,3%
Salud
Salud
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
57,4%
Reino Unido
23,7%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Estados Unidos
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,6%
Mediumcap
27,5%
Giantcap
27,3%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
94.972.8622,97%
TotalEnergies SEFR0000120271
93.774.5742,94%
Novartis AGCH0012005267
90.078.8862,82%
Siemens AGDE0007236101
85.713.2632,68%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
84.350.9732,64%
Roche Holding AGCH0012032048
84.429.4402,64%
CNH Industrial NVNL0010545661
83.798.7442,62%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
82.469.4752,58%
Capgemini SEFR0000125338
81.847.0322,56%
Swedbank AB Class ASE0000242455
80.892.5872,53%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
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2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
306 opiniones
Publicado hace 7 meses
El gestor lo cataloga como "La fusión de VALUE y CALIDAD"

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.