AmundiAmundi

Amundi Funds - European Equity Value A EUR QD D

58,66
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.657,1M
Patrimonio de la clase
7,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Funds - European Equity Value
LU1883314673
Clases disponibles
2024+8,28%
5 años+7,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,53%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-6,36
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
3,66
Correlación
97,35
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
-3,04
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
5,15
Correlación
95,97
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
21,34%
Máxima caída
-32,81%
Alpha
-1,46
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
5,02
Correlación
98,07
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,0%
Otros
Consumo Cíclico
16,4%
Materiales industriales
Industriales
14,1%
Salud
Salud
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Energía
Energía
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
56,6%
Reino Unido
25,5%
Europa (ex-Zona Euro)
16,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,9%
Giantcap
29,1%
Mediumcap
20,5%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa SanpaoloIT0000072618
70.345.8262,57%
Prysmian SpAIT0004176001
70.276.0982,57%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
69.529.6002,54%
Renault SAFR0000131906
69.008.9502,52%
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427
68.673.6102,51%
Infineon Technologies AGDE0006231004
68.325.1422,50%
Persimmon PLCGB0006825383
68.283.2452,50%
Shell PLCGB00BP6MXD84
67.872.9402,48%
Allianz SEDE0008404005
67.954.4872,48%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
67.480.7232,47%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.