AmundiAmundi

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative A EUR (C)

63,92
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% MSCI World NR EUR, 80,00% Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.724,2M
Patrimonio de la clase
550,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative
LU1883329432
Clases disponibles
2024+0,82%
5 años+1,91%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
-2,68
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
92,07
Tracking Error
1,55
Correlación
95,95
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
-1,62%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
-0,33
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
87,29
Tracking Error
2,57
Correlación
93,43
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
1,91%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
1,02
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
87,05
Tracking Error
2,49
Correlación
93,30
Ratio de Información
0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Salud
Salud
2,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Materiales industriales
Industriales
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
14,7%
Estados Unidos
9,2%
Zona Euro
2,3%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,2%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,9%
Acciones
16,4%
Otros activos
8,9%
Cash
3,2%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
6,9%
Giantcap
6,1%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.875%
148.192.4905,31%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EURLU1681037609
124.354.3004,45%
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411
122.988.2284,40%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
112.750.5004,04%
France (Republic Of) 0%FR0014007L00
71.812.8002,57%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
68.590.6602,46%
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
50.135.0501,80%
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
47.149.2091,69%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
46.135.0501,65%
United States Treasury Bonds 6.125%
44.824.9071,61%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.