Generali InvestmentsGenerali Smart Funds - Prisma Conservador I EUR Acc
105,26€
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Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,5M€
Patrimonio de la clase
30,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Smart Funds - Prisma Conservador
Generali Smart Funds - Prisma Conservador
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883879931 | 105,26€ | -0,17% | 500€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883879931
Clase única
2024+1,17%
5 años+0,29%
Riesgo3 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Smart Funds - Prisma Conservador:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,00%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
0,84
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
90,61
Tracking Error
2,12
Correlación
95,19
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,13
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
84,83
Tracking Error
3,30
Correlación
92,10
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
-0,01
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
73,70
Tracking Error
2,97
Correlación
85,85
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,8%
Industriales
2,7%
Consumo Cíclico
2,2%
Tecnología
1,7%
Salud
1,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios de Comunicación
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
16,6%
Zona Euro
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,3%
Estados Unidos
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,2%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,6%
Acciones
17,9%
Cash
10,4%
Otros activos
7,2%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,4%
Giantcap
5,7%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Generali IS Euro Short Term Bond AXLU0145484670 | 3.977.816€ | 13,05% |
Xtrackers IIiBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1CLU0925589839 | 2.800.201€ | 9,19% |
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EURLU1344622219 | 2.772.657€ | 9,09% |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.749.400€ | 9,02% |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR AccLU2360511021 | 2.449.965€ | 8,04% |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78 | 2.433.964€ | 7,98% |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIE00B52VJ196 | 1.553.190€ | 5,09% |
Generali IS Euro Corporate Bond AXLU0145482039 | 1.408.613€ | 4,62% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 1.281.227€ | 4,20% |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37 | 1.231.519€ | 4,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.