Generali Smart Funds - Prisma Moderado I EUR Acc
114,74€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,2M€
Patrimonio de la clase
28,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Smart Funds - Prisma Moderado
Generali Smart Funds - Prisma Moderado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883880194 | 114,74€ | 3,06% | 500€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883880194
Clase única
2025+2,24%
5 años+1,00%
Riesgo4 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Smart Funds - Prisma Moderado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,81%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,41
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
1,64
Correlación
92,65
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
0,13
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
92,54
Tracking Error
2,65
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
-2,60
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
87,98
Tracking Error
3,17
Correlación
93,80
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,3%
Industriales
8,2%
Tecnología
6,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
5,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
50,5%
Zona Euro
30,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Reino Unido
5,9%
Estados Unidos
5,6%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,7%
Bonos
33,3%
Cash
11,1%
Otros activos
4,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,7%
Largecap
17,0%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIE00B52VJ196 | 3.766.389€ | 13,21% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.384.664€ | 8,37% |
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EURLU1344622219 | 2.186.802€ | 7,67% |
Generali IS Euro Short Term Bond AXLU0145484670 | 2.065.604€ | 7,25% |
Generali IS SRI European Equity AXLU0145455142 | 1.797.177€ | 6,31% |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11 | 1.665.026€ | 5,84% |
Amundi Fds European Eq Val I2 EUR CLU1883315480 | 1.507.547€ | 5,29% |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78 | 1.390.704€ | 4,88% |
JPM Europe Sustainable Equity I2(acc)EURLU2094610214 | 1.228.451€ | 4,31% |
Xtrackers Eurz Govt YieldPlus 1-3 ETF 1CLU0925589839 | 1.224.435€ | 4,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.