Generali Smart Funds - Prisma Decidido I EUR Acc
118,42€
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
2/10/2018
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Smart Funds - Prisma Decidido
Generali Smart Funds - Prisma Decidido
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883880277 | 118,42€ | 7,44% | 500€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883880277
Clase única
2025+6,81%
5 años+5,16%
Riesgo5 / 7
Gastos2,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Smart Funds - Prisma Decidido:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,72%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-0,73
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
93,78
Tracking Error
2,63
Correlación
96,84
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
-0,96
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
2,29
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-15,89%
Alpha
-2,66
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
88,78
Tracking Error
3,99
Correlación
94,22
Ratio de Información
-1,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
15,9%
Tecnología
11,1%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
8,3%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios de Comunicación
5,7%
Servicios Públicos
4,6%
Materiales Básicos
3,2%
Energía
2,1%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
55,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Reino Unido
12,5%
Estados Unidos
8,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,1%
Bonos
4,7%
Cash
3,4%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,0%
Largecap
29,5%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 1.791.570€ | 17,36% |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIE00B52VJ196 | 1.697.115€ | 16,45% |
JPM Europe Sustainable Equity I2(acc)EURLU2094610214 | 1.448.933€ | 14,04% |
GIS Sycomore Sustainable European Eq AXLU0145455142 | 1.105.676€ | 10,71% |
Amundi Fds European Eq Val I2 EUR CLU1883315480 | 1.082.525€ | 10,49% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 849.794€ | 8,23% |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD accIE00BHXMHL11 | 791.894€ | 7,67% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 381.280€ | 3,69% |
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1DLU0292097747 | 372.940€ | 3,61% |
BNP Paribas Europe Small Cap I CLU0212179997 | 372.958€ | 3,61% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.