DWS Invest ESG Climate Opportunities USD FC
208,57$
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
555,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
9/04/2019
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
DWS Invest ESG Climate Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1863261993 |  | 216,34€ | 8,32% | 2.000.000€ | 0,350% | ||
| LU1885667318 | | 198,42€ | 7,88% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1863264070 | | 211,01€ | 7,88% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1863261720 | | 209,87€ | 7,88% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1885667664 | | 208,38$ | 7,74% | — | 0,750% | ||
| LU1885667409 | | 208,57$ | 7,74% | — | 0,750% | ||
| LU1863261647 |  | 194,28€ | 7,08% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1863264153 |  2 más Más distribuidores  | 199,69€ | 7,07% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1885667581 | | 198,37$ | 6,94% | — | 1,500% | ||
| LU1914384182 | 2 más Más distribuidores | 213,92€ | 6,54% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1885667409
Clases disponibles
2025+12,04%
5 años+7,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest ESG Climate Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,69%
Volatilidad
23,61%
Máxima caída
-18,24%
Alpha
-6,32
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
75,34
Tracking Error
7,90
Correlación
86,80
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
22,06%
Máxima caída
-18,92%
Alpha
-10,05
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
77,49
Tracking Error
8,22
Correlación
88,03
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,04
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,24
Tracking Error
9,00
Correlación
90,13
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
43,7%
Tecnología
28,0%
Salud
6,0%
Servicios Financieros
5,0%
Servicios Públicos
4,8%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Cíclico
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Estados Unidos
54,8%
Zona Euro
25,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,8%
Giantcap
23,1%
Largecap
19,4%
Smallcap
16,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 24.534.865$ | 4,56% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 23.650.769$ | 4,39% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 17.432.366$ | 3,24% |
First Solar Inc | 14.975.959$ | 2,78% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 14.775.927$ | 2,74% |
Vertiv Holdings Co Class A | 14.288.110$ | 2,65% |
AECOM | 13.989.090$ | 2,60% |
AXA SAFR0000120628 | 13.442.028$ | 2,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.780.298$ | 2,37% |
Arcadis NVNL0006237562 | 12.194.609$ | 2,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.