DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LC

177,68
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Industrial NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,1M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Invest - ESG Smart Industrial Technologies
LU1891278043
Clases disponibles
2024+12,23%
5 años+10,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - ESG Smart Industrial Technologies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,53%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-11,61%
Alpha
6,76
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
73,86
Tracking Error
9,83
Correlación
85,94
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-19,37%
Alpha
2,07
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
70,69
Tracking Error
11,41
Correlación
84,08
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
10,77%
Volatilidad
19,25%
Máxima caída
-25,99%
Alpha
2,35
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
79,23
Tracking Error
10,20
Correlación
89,01
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
73,7%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Salud
Salud
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Estados Unidos
58,0%
Zona Euro
16,4%
Japón
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,4%
Canadá
2,3%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,1%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,7%
Mediumcap
37,5%
Giantcap
17,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GE Aerospace
1.259.3014,01%
Howmet Aerospace Inc
1.246.4833,97%
Eaton Corp PLCIE00B8KQN827
909.4062,90%
Schneider Electric SEFR0000121972
810.9222,58%
Siemens AGDE0007236101
672.8082,14%
AerCap Holdings NVNL0000687663
648.9002,07%
Union Pacific Corp
631.6182,01%
Vinci SAFR0000125486
571.6041,82%
Caterpillar Inc
572.7001,82%
CSX Corp
529.6741,69%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.